出納員崗位職責

時間：2023-03-10 15:12:36 崗位職責我要投稿

出納員崗位職責15篇

　　隨著社會一步步向前發展，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。到底應如何制定崗位職責呢？下面是小編為大家收集的出納員崗位職責，歡迎大家分享。

出納員崗位職責15篇

出納員崗位職責1

　　1、負責各項付款工作;

　　2、負責收款業務的收據打印;

　　3、負責資金計劃的制定，按周滾動預測;

　　4、負責票據背書、自開的'制單、核對、資料準備工作;

　　5、負責對接銀行資料領取等工作;

　　6、其他專項工作跟進。

出納員崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、負責辦理現金收付和銀行結算業務。

　　2、負責現金、支票、匯款、發票、收據的管理。

　　3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日對庫存現金做到記錄及時、準確，帳實相符。

　　5、按期與銀行對賬，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。

　　6、每月員工工資結算及發放。

　　7、負責發票的開具、購買、登記工作。

　　8、協助會計辦理相關事宜。

　　任職要求：

　　1、本科以上學歷，財務管理、會計等相關專業。

　　2、有良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。

　　3、有一定的出納工作經驗。

　　4、誠實守信、性格開朗、認真細致、責任心強、原則性強，具有良好的'溝通協調能力，能承受較大工作壓力。

　　5、良好的職業操守及團隊合作精神。

出納員崗位職責3

　　1、財務管理等相關專業專科及以上，接受過財務管理培訓;

　　2、熟悉會計準則、稅務、審計等相關法律法規和財務管理流程;

　　3、組織協調能力、分析與解決問題的能力、理解能力、計算機操作能力強;

　　4、能適應各項目駐地工作，肯吃苦耐勞者優先考慮。

出納員崗位職責4

　　一、在園長領導下，負責學校所有現金收支工作。

　　二、依據上級收費通知收取各項費用，并正確開據，收取款項于三日內送交教育辦公室，不得坐支或挪用。

　　三、庫存現金應于當日送存銀行，防止意外事故發生。

　　四、做好現金支出工作，索取符合規定的發票，對發票不符合要求的'開支有權拒付。

　　五、負責登記現金日記帳，及時核對庫存現金，做到日清月結。

　　六、每月月底將本月收支單據逐筆記錄現金日記賬后轉幼兒園會計記賬。

　　七、把好收付款單據關，做到真實，合法，規范，完整。手續完備，簽字齊全。對未經園長簽字同意支出的發票不能入賬。

　　八、學校重大開支須經單位會計或單位領導審核后方可辦理。

　　九、從開戶銀行提取現金，須經單位會計審核。

　　十、及時與會計核對賬目，做到帳實相符。

　　十一、出納人員不得用轉賬套換現金，不得公款私存，不得保留帳外帳，未經批準不得隨意借出現金。

　　十二、出納人員不得兼管收入、支出、債權、債務等賬簿的登記工作、稽核工作、會計檔案的保管工作。

　　十三、配合做好園長及上級安排的其他工作。

出納員崗位職責5

　　1、辦理各項現金、銀行存款、有價證券、票據的收付業務；辦理各項現金、銀行存款、有價證券、票據的收付業務；

　　2、守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；

　　3、辦理往來結算，建立清算制度；

　　4、各種有價證券以及金融業務的辦理。

　　5、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額；

　　6、月末結賬后制作銀行余額調節表，完成各級審核后裝訂成冊；

　　7、核算其他往來款項，防止壞賬損失；

　　8、根據會計制度的.規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證；

　　9、根據資金計劃，及時向財務總監和財務經理反饋資金存量和未來使用情況，保證公司各項開支所需資金的充足；

　　10、掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算；

　　11、保管庫存現金和各種有價證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整，保管有關印章、空白收據和空白支票；

　　12、發票的購買與保管；

　　13、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務，及時辦理結匯、購匯、付匯；避免外匯損失。

　　14、財務經理交辦的其他工作

出納員崗位職責6

　　1．嚴格按照上級財政部門現金管理和銀行結算制度的規定，辦理好現金收付和銀行結算業務。

　　2．妥善保管好現金、支票，防止盜竊丟失。支票遺失要及時到銀行辦理有關手續，以免造成經濟損失。

　　3．現金要及時存入銀行，每天庫存現金不得超過財政部門規定的限額。

　　4．負責每學期收費工作，打印收費通知繳款單及發給家長，并通知家長到銀行繳費。

　　5．依時核對銀行對帳單，并填制“銀行存款調節表”，發現差錯立即與銀行聯系解決�！般y行存款余額調節表”要及時交會計審核簽章、歸檔。

　　6、自覺遵守財務制度，每月做好工資及各類補貼的發放工作，做好日清、月結，發現問題及時查清。

　　7．與會計及時對帳，做到�？顚Ｓ茫瑤た钕喾罩胶�，帳目清楚。

　　8．建立伙食費帳本，做好每月盤點工作，做到帳帳相符，帳實相符。

　　9．根據財務制度的'有關規定做好“支票”使用的相關工作。

　　10．完成幼兒園安排的其他工作．

出納員崗位職責7

　　1、認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

　　2、遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3、保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

　　4、負責貨幣資金的收付和管理工作。

　　5、負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的'到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。

　　6、出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

　　7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式。做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8、支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

　　9、負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　10、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

出納員崗位職責8

　　1、每日核對支付寶回款情況，分到各店，做收入單。

　　2、每日到7UP對賬，與收銀員兌換零錢。

　　3、每周兩次到興漢門、營盤路、紅星店、爺爺的土缽菜對賬（核對現金收入，刷卡收入，現會員充值現金收入，會員充值刷卡收入，核對店負責人存款金額并兌換零錢。

　　4、核對爺爺土缽菜停車券數量，并與會計一起到停車場負責人處兌換停車費（每張五元）。

　　5、不定時抽查盤點收銀員備用金情況。

　　6、到銀行預約零錢兌換，保證各門店的零錢正常使用。

　　7、根據采購報銷單每日完成采購報賬，對于門店費用支出嚴格按照報賬流程執行。

　　8、整理各店報銷單據，收入與支出憑證，認真編號做出納電腦賬，并及時把單據返還至各門店會計。

　　9、每月十四號之前做好各店工資發放的.網銀代發表并上傳公司賬戶，十五號進行網銀代發工資。

　　10、核對各店刷卡到賬回款，是否出現回款不正確情況。

　　11、每月按時交納各門店水電費、燃氣費等。

　　12、每月二十四號之前做好供貨商網銀代發表并上傳公司賬戶，二十五號進行網銀代發貨款。

　　13、每月一日收集好各門店賬目，做好出納賬與各門店會計核對好余額，出現金報表。

　　14、做好與銀行方面對接工作，做好公司賬戶對賬工作。

　　15、做好現金的管理，及時到銀行存款。

　　16、核對各店團購、外賣網絡銷售回款情況，及時通知財務做賬，做收入。

　　17、核對興漢食府掛賬回款，及時通知門店負責人，做收入單。

　　18、交納各門店員工宿舍房租，辦公室房租水電。

出納員崗位職責9

　　崗位職責:

　　1、收/付款:收款付款,負責登記現金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結;

　　2、報銷管理:負責各部門票據審核及報銷;

　　3、票據管理:負責保管現金,支票,銀行印鑒卡等有關資料;

　　4、編制記賬憑證及銷售報表;

　　5、領導安排的其他事宜事宜。

　　任職要求:

　　1、大專以上學歷,具備會計從業資格證書;

　　2、本市戶口優先,或可提供本市戶口人員擔保;

　　2、熟悉會計操作,會計核算流程管理及現金管理等相關知識;

　　3、2年以上收銀相關工作經驗,有汽車4s店背景尤佳;

　　4、熟悉銀行業務流程;

　　5、敬業、誠信、忠實可靠;對公司資料、商務情況保守秘密。

出納員崗位職責10

　　1、負責各項費用的收支、報銷以及工資獎金的發放；

　　2、加強現金管理，嚴密手續，嚴格執行財務管理制度，保證專款專用；

　　3、認真做好財務賬，做到日清月結，不出差錯，做到票帳相符，賬賬相符；

　　4、負責備用金、支票、發票的`保管；

　　5、協助園長做好年度預決算；

　　6、開具幼兒保教費、伙食費發票，出具伙食費結算表；

　　7、登記保教費、伙食費明細表；

　　8、到稅務局申報納稅；

　　9、對幼兒園物資進行總帳管理。

出納員崗位職責11

　　職責

　　1、負責公司日常的收支及差旅費用的報銷;

　　2、嚴格審核原始憑證，編制記賬憑證，及時登記現金及銀行日記賬;

　　3、盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符;

　　4、負責辦理銀行的.結算，規范使用支票;

　　5、及時整理憑證、裝訂成冊并注明憑證編號，完整歸檔;

　　6、完成領導布置的其他工作。

　　任職資格

　　1、�？埔陨蠈W歷、財務、會計相關專業、具有會計從業資格證書;

　　2、1年以上財務工作經驗，熟悉公司財務工作及銀行、稅務等外部機構辦事流程者優先考慮;

　　3、熟悉國家相關財稅法律法規，能熟練使用財務軟件及各類辦公軟件;

　　4、工作細致、誠信正直、踏實嚴謹、有責任心;具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識。

出納員崗位職責12

　　一、校園出納統一管理校園全部現金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業務指導和檢查。

　　二、根據黨和國家的有關方針、政策和規定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。

　　三、校園出納掌管校園預算內外庫存現金和銀行帳戶的款項。根據規定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。

　　四、校園出納應按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。非經銀行同意，不得將收入的`現金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。

　　五、校園出納在工作過程中如發生庫存現金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據單位領導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現金應作“應交預算收入”上繳國庫。

　　六、校園出納調動工作或因故離職，應辦好移交手續，并由總務主任負責監交。

出納員崗位職責13

　　1、負責現金、支票的保管、簽發支付工作;

　　2、嚴格按照公司財務制度報銷結算公司各項費用,每日編制銀行現金日記賬,及時與銀行定期對賬,保管空白收據和空白支票;

　　3、做好每月的票據整理、交接工作;

　　4、做好和材料廠家的`和勞務隊的對接

　　5、應公司要求,完成行政/人事助理的工作;

　　6、在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的工作內容

　　任職要求:

　　1、有較強的責任心,團隊協作能力;

　　2、熟練運用excel等辦公軟件。

出納員崗位職責14

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的'保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

　　3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

　　任職要求:

　　1、財務,會計,經濟等相關專業大專以上學歷;

　　2、有會計從業資格證,一年以上出納工作經驗;

　　3、熟悉現金管理和銀行結算,能熟練使用各類辦公軟件和財務軟件;

　　4、具有良好的職業操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力;

出納員崗位職責15

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的`合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、負責公司財務管理統計匯總;

　　8、負責公司各項合同整理。

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