出納崗位職責(zé)

時(shí)間：2022-11-07 10:21:33 崗位職責(zé) 我要投稿

出納崗位職責(zé)【熱】

　　在現(xiàn)在的社會(huì)生活中，越來越多人會(huì)接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的出納崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。

出納崗位職責(zé)【熱】

出納崗位職責(zé)1

　　1、管理銀行賬戶以及支付寶賬戶，及時(shí)與銀行定期對賬，熟練掌握網(wǎng)上銀行的運(yùn)作；

　　2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定，審核相關(guān)報(bào)銷單據(jù)，支付款項(xiàng)并編制相關(guān)憑證；

　　3、及時(shí)、準(zhǔn)確地編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上交各種完整的原始憑證；

　　4、按周編制現(xiàn)金收支報(bào)表，按月提供資金使用情況；

　　5、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；

　　6、負(fù)責(zé)保管增值稅專用發(fā)票和通用發(fā)票，負(fù)責(zé)進(jìn)銷發(fā)票登記管理；

　　7、收集門店庫存以及銷售數(shù)據(jù)，登記貨款回籠，出具銷售月報(bào)。

出納崗位職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)學(xué)校銀行帳戶的管理。

　　2、完成各銀行帳戶的對帳工作，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，與銀行聯(lián)系及時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。

　　3、負(fù)責(zé)與審計(jì)處聯(lián)系，完成銀行余額調(diào)節(jié)表的內(nèi)審工作。

　　4、完成零星收費(fèi)工作，負(fù)責(zé)零星收費(fèi)中“河南省統(tǒng)一財(cái)務(wù)收款收據(jù)”和“河南省行政事業(yè)性收費(fèi)基金專用票據(jù)”等有關(guān)票據(jù)的領(lǐng)取、保管、使用和存根上交工作。

　　5、根據(jù)專項(xiàng)資金申請內(nèi)容，完成財(cái)政資金支付工作。

　　6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的保管和收付，謹(jǐn)防假幣。

　　7、負(fù)責(zé)本科室各類會(huì)計(jì)檔案的整理歸檔工作。

　　8、妥善保管銀行預(yù)留印鑒、銀行票據(jù)、空白支票、支付密碼器、網(wǎng)銀密鑰。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)3

　　1、根據(jù)助理會(huì)計(jì)所制現(xiàn)付、現(xiàn)收憑證和報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行復(fù)核，并準(zhǔn)確收、付款;按規(guī)定序時(shí)登記日記賬，按日結(jié)出余額，并核對實(shí)際庫存余額，確保帳實(shí)相符;月末跟總賬核對，做到賬賬相符。

　　2、按規(guī)定登記銀行日記賬，每日結(jié)出余額;每月出具銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并與銀行核對，確保賬單相符。

　　3、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，對超限額現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)交存銀行。嚴(yán)守保險(xiǎn)柜密碼，隨身保管好鑰匙，并不得隨意轉(zhuǎn)交他人。

　　4、負(fù)責(zé)員工借款和各種應(yīng)扣款項(xiàng)的管理工作，對到期未還的借款及時(shí)追收，超出規(guī)定期限的未還的，編制應(yīng)扣款項(xiàng)表交由綜合管理部從借款人工資中扣還。

　　5、負(fù)責(zé)保管出納應(yīng)保管的各類印章、憑證、銀行票據(jù)和有價(jià)證券，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資料和會(huì)計(jì)檔案的管理。

出納崗位職責(zé)4

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度與銀行結(jié)算制度，按現(xiàn)金收付記帳，憑憑證辦理收付，收付數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯(cuò)。領(lǐng)取或收交現(xiàn)金數(shù)額較大應(yīng)有專人陪送，對暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員及時(shí)報(bào)銷結(jié)帳。

　　2、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

　　3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬。

　　4、學(xué)校實(shí)行財(cái)務(wù)一支筆審批制度，凡是經(jīng)費(fèi)開支，必須經(jīng)校長審批同意后方可支出

　　5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付。

　　6、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有校長簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款。

　　7、遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行。

　　8、根據(jù)銀行存款對賬單，做到銀行存款日記賬與銀行對帳單相符。

　　9、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　10、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證。

　　11、做好學(xué)校財(cái)務(wù)支出的保密工作，不隨便泄露財(cái)經(jīng)信息。

　　12、廉潔奉公，堅(jiān)持各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，為學(xué)校增收節(jié)支。

　　13、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì)計(jì)人員密切合作，做到相互支持，配合默契。

　　14、做好學(xué)校食堂飯票的收款工作，按照學(xué)生用餐登記表核對現(xiàn)金，做到現(xiàn)金與憑證相符，熱情服務(wù)師生。

　　15、做好校服的收款工作，及時(shí)清點(diǎn)校服數(shù)量，學(xué)生隨買隨賣。

出納崗位職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理、當(dāng)日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴(yán)格劃分收與支出的界限不允許挪用營業(yè)收入。

　　2、不允許有白條及預(yù)支單抵庫現(xiàn)象。

　　3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項(xiàng)目內(nèi)容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時(shí)辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。

　　4、負(fù)責(zé)管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。

　　5、負(fù)責(zé)編制酒店每日資金報(bào)表和銀行存款每日報(bào)告。

　　6、每日上班打開保險(xiǎn)柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應(yīng)立即查找原因。

　　7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個(gè)交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符，如不相符應(yīng)及時(shí)讓有關(guān)人員查找，并查清情況直到相符為止。

　　8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。

　　9、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符確保現(xiàn)金的安全。

　　10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報(bào)告要及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊。

出納崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷，核對銀行賬戶收款、付款單據(jù);

　　2、保管支票、發(fā)票、押金等票據(jù);

　　3、整理歸檔各類報(bào)銷單據(jù);

　　4、編制資金日報(bào)表、余額調(diào)節(jié)表;

　　5、辦理銀行開戶、注銷及刷卡機(jī)、結(jié)算卡辦理手續(xù)。

出納崗位職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)公司對外付款的'銀行制單工作

　　2、按照原始憑證在財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)錄入憑證

　　3、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員

　　4、做好每日銀行對賬，辦理與銀行相關(guān)的所有業(yè)務(wù)

　　5、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表

　　6、熟練掌握金稅系統(tǒng)開票，并能協(xié)助業(yè)務(wù)人員對賬

出納崗位職責(zé)8

　　1.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。

　　2.負(fù)責(zé)根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后，負(fù)責(zé)及時(shí)送交銀行。

　　3.負(fù)責(zé)根據(jù)主管會(huì)計(jì)提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進(jìn)賬單負(fù)責(zé)送存銀行。

　　4.負(fù)責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。

　　5.負(fù)責(zé)及時(shí)到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會(huì)計(jì)處理。

　　6.負(fù)責(zé)對每月的記賬憑證號進(jìn)行排序整理，并在現(xiàn)金日報(bào)表中標(biāo)注本號及起始憑單號。

　　7.負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價(jià)證券、貴重物品的管理。

　　8.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽。每天下班前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。

　　9.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

　　10.負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng)。

　　11.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作，防止呆賬項(xiàng)形成。定期不定期地接受財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

　　12.負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。

　　13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。

　　出納崗位職責(zé)或者說出納工作職責(zé)有很多版本，但基本內(nèi)容不變，都是對出納的主要工作進(jìn)行總結(jié)、歸納和整理，現(xiàn)特綜合整理幾個(gè)比較全面、比較有典型代表的出納崗位職責(zé)和出納工作職責(zé)給大家，希望本文對想從事或正在從事出納工作的朋友會(huì)有所幫助，并節(jié)省大家的時(shí)間，看了本文后不用因了解出納崗位職責(zé)或者說出納工作職責(zé)再花費(fèi)更多的時(shí)間。

出納崗位職責(zé)9

　　1、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　2、依據(jù)財(cái)務(wù)管理制度核對銀行往來賬，月底編制余額調(diào)節(jié)表。

　　3、依據(jù)財(cái)務(wù)管理制度處理銀行間的轉(zhuǎn)賬及報(bào)銷費(fèi)用，編制和報(bào)送現(xiàn)金、銀行日報(bào)表及年度匯總表。

　　4、依據(jù)相關(guān)單據(jù)結(jié)清相關(guān)貨款，對帳務(wù)，查找欠單及追討欠款和___。

　　5、執(zhí)行憑證整理及裝訂工作、執(zhí)行原始單據(jù)收集和整理工作、檢查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定。

　　6、每日對自己所負(fù)責(zé)的款項(xiàng)進(jìn)行盤點(diǎn)，確保帳實(shí)相符領(lǐng)導(dǎo)交辦或財(cái)務(wù)部交辦的其他事宜。

出納崗位職責(zé)10

　　1.負(fù)責(zé)執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷及現(xiàn)金收付。按照公司報(bào)銷及現(xiàn)金管理制度，審核原始憑證，準(zhǔn)確、及時(shí)辦理各項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù)。完成現(xiàn)金收付工作，開具、收取現(xiàn)金收付的相關(guān)票據(jù)。

　　2.負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時(shí)辦理銀行收付款手續(xù)，支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等結(jié)算業(yè)務(wù)。收取銀行結(jié)算憑證，定期清查銀行存款，進(jìn)行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提存保管。按公司有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金、保證現(xiàn)金安全完整和經(jīng)營活動(dòng)的正常運(yùn)作。

　　4.負(fù)責(zé)憑證的整理。按照公司財(cái)務(wù)要求復(fù)核報(bào)銷憑證、核算原始憑證，及時(shí)移交會(huì)計(jì)人員處理。

　　5.負(fù)責(zé)編制資金收付表。定期向部門領(lǐng)導(dǎo)提供資金收付月、季報(bào)表，做出相關(guān)分析說明。并整理相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料，存檔保管。

出納崗位職責(zé)11

　　一、基本職責(zé)

　　1．公司財(cái)務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。

　　2．嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金安全。現(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時(shí)查明原因，報(bào)告本公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者責(zé)任。

　　3．不準(zhǔn)用“白條”入帳。

　　4．不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。

　　5．到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時(shí)，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

　　6．現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

　　7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放現(xiàn)金和其他有價(jià)證券；私人財(cái)物不得存放入內(nèi)。

　　8．現(xiàn)金出納員必須隨時(shí)接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)檢查監(jiān)督。

　　9．現(xiàn)金收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可，

　　二．銀行存款管理

　　1．公司必須遵守中國人民銀行規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2．公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)結(jié)算管理制度。

　　3. 作廢銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

　　4．銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。

　　5．從銀行取回各種結(jié)算憑證，要及時(shí)入帳。

　　6. 公司應(yīng)按每個(gè)銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細(xì)帳，出納員應(yīng)及時(shí)將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對帳單逐筆進(jìn)行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。

　　7. 銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載帳項(xiàng)必須及時(shí)查明原因，對出現(xiàn)差錯(cuò)通知責(zé)任人進(jìn)行更正，對未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)予以清理。造成帳帳不一致，應(yīng)盡快解決。

　　8. 空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫存現(xiàn)金和其他有價(jià)證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作，只能由財(cái)務(wù)部指定制單人制單。