2019年公司出納年終工作總結(jié)與計劃模板
20xx公司出納年終工作總結(jié)與計劃
時光荏苒、歲月如梭。一年的工作轉(zhuǎn)瞬又將成為歷史，回首這一年來的財務(wù)工作，雖然沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)與磨礪。20xx年是我結(jié)束崗位實(shí)習(xí)，正式從事會計工作的第一年。在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和同事們的幫助下，我不斷鞏固、不斷學(xué)習(xí)相關(guān)財務(wù)實(shí)務(wù)知識，時刻注意將理論知識和財務(wù)實(shí)踐結(jié)合起來，個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到很大提高，順利地完成了領(lǐng)導(dǎo)賦予的各項(xiàng)工作任務(wù)，圓滿地履行了崗位所賦予的職責(zé)。
這一年來，我主要負(fù)責(zé)集團(tuán)本級資金結(jié)算中心的相關(guān)工作，現(xiàn)我將這一年的思想、工作情況匯報如下：
一、思想方面
在思想方面，我深入學(xué)習(xí)了中鐵物資集團(tuán)的企業(yè)理念，始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到日常的工作生活中，做到了與人為善，和睦相處。
在大學(xué)時，我就已經(jīng)通過了高級黨課的學(xué)習(xí)，但是當(dāng)時我仍然覺得自己在思想的進(jìn)步程度上沒能達(dá)到一個共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)。現(xiàn)在，經(jīng)過這一年多來的工作與學(xué)習(xí)，我不斷的思考，不斷地總結(jié)，這使我的思想政治覺悟和道德品質(zhì)修養(yǎng)得到了進(jìn)一步提高，增強(qiáng)了在思想上、政治上同黨中央保持高度一致的自覺性，提高了對學(xué)習(xí)是第一要務(wù)的認(rèn)識，有效地增強(qiáng)了工作的系統(tǒng)性、預(yù)見性和創(chuàng)造性，為更加嚴(yán)謹(jǐn)更加踏實(shí)地做好會計工作打下了堅實(shí)基礎(chǔ)。
二、工作方面
1、資金預(yù)算及臺賬
20xx年，集團(tuán)資金流日漸緊張，這要求我們資金中心更加及時準(zhǔn)確的匯總所屬子公司資金預(yù)算數(shù)據(jù)。
每旬旬末，我都按時提醒所屬的12家子公司上報旬資金預(yù)算，月初上報資金臺賬，在收到資金預(yù)算后按照資金中心的規(guī)定進(jìn)行撥款并及時作好記錄，在收到臺賬后及時分析匯總銀行賬戶統(tǒng)計表、銀行授信統(tǒng)計表、銀承及保函統(tǒng)計表等相關(guān)表格，努力確保集團(tuán)賬戶管理的有效性，授信情況的準(zhǔn)確性。
2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成銀行授信及擔(dān)保工作
今年，我主要協(xié)助了胡部長完成了集團(tuán)本級中信、民生、交行、招行、農(nóng)行的銀行授信工作，同時的為子公司的核保提供相關(guān)資料及服務(wù)，盡量保證不耽誤各子公司對授信額度的使用。
3、浪潮資金管理系統(tǒng)的錄入與維護(hù)
今年上半年，股份公司資金中心正式啟動了浪潮資金管理系統(tǒng)，這對資金中心票據(jù)和保函的管理提出了新的要求。
由于浪潮資金管理系統(tǒng)是一套動態(tài)的局域網(wǎng)式管理系統(tǒng)，原有的管理方式已經(jīng)不再適用，為了避免信息的滯后性，領(lǐng)導(dǎo)要求我負(fù)責(zé)集團(tuán)本級票據(jù)和保函的錄入和維護(hù)，同時要求我按時督促各所屬成員單位專門的負(fù)責(zé)人員實(shí)時的將票據(jù)及保函情況錄入浪潮資金管理系統(tǒng)，并從系統(tǒng)終端對各成員單位的銀承保函信息進(jìn)行實(shí)時掌握，對錄入進(jìn)度進(jìn)行實(shí)時監(jiān)督。20xx年度公司會計個人工作總結(jié)20xx年度公司會計個人工作總結(jié)。
4、erp軟件上線及資金中心資金費(fèi)用模塊的應(yīng)用
20xx年初，經(jīng)過集團(tuán)公司財務(wù)部全體員工的努力，神州數(shù)碼erp財務(wù)業(yè)務(wù)一體化軟件正式上線。對于erp軟件的應(yīng)用，我主要負(fù)責(zé)子公司及部門資金占用費(fèi)核算的相關(guān)工作。在培訓(xùn)和實(shí)施過程當(dāng)中，我認(rèn)真學(xué)習(xí)新軟件的規(guī)范操作流程，錄入開賬數(shù)據(jù)，核對賬目數(shù)據(jù)的正確性。為完成領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)，我們加班加點(diǎn)，結(jié)合我單位的實(shí)際業(yè)務(wù)情況，提出各種需求，不斷完善該軟件對我單位的實(shí)用性，提高財務(wù)業(yè)務(wù)工作之效率。由于新軟件剛開始實(shí)施，很多報表取數(shù)不是很穩(wěn)定，這就需要實(shí)時關(guān)注報表數(shù)據(jù)的正確性，及時核對，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。另外，在處理集團(tuán)本級業(yè)務(wù)的同時，我也協(xié)助子公司同事了解erp各個模塊的操作，對大家提出的需求和問題匯總，及時協(xié)助予以解決。
5、其它日常工作
(1)、票據(jù)通的錄入
每日錄入票據(jù)通的銀行日記賬，保證及時記賬并及時核對各銀行余額是否與賬面金額一致。同時，我定期向銀行索要銀行對賬單，資金中心日記賬要與中信網(wǎng)銀對賬系統(tǒng)和交行、民生、建行等銀行的對賬單核對余額。
(2)、日常資料的歸檔及整理
每日工作結(jié)束后，我能及時對保管留存的資料進(jìn)行重新整理，分門別類，裝訂成冊，擺放整齊，便于查找。在完成本職工作的基礎(chǔ)上，我也積極配合協(xié)助其他同事的工作，努力讓我們財務(wù)的工作做到更好。
(3)、誠合保險的日常工作
20xx年底，股份公司的保險資源集中管理工作進(jìn)入了實(shí)質(zhì)性操作階段，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成誠合保險的日常工作也成為了我日常的一項(xiàng)主要工作。在工作中，我及時聯(lián)系12家子公司的相關(guān)負(fù)責(zé)人員，將股份公司及集團(tuán)公司的相關(guān)精神進(jìn)行傳達(dá)，對各子公司的機(jī)動車輛保險信息進(jìn)行匯總更新。同時，對于本部的保險管理，我主要負(fù)責(zé)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成人身意外傷害保險及機(jī)動車輛統(tǒng)一保險的上險、繳款通知書的報送等工作。
三、20xx年工作計劃
20xx新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)。隨著集團(tuán)公司的快速發(fā)展，業(yè)務(wù)量不斷加大，新業(yè)務(wù)也不斷發(fā)生。我發(fā)現(xiàn)僅僅了解資金中心的相關(guān)工作是肯定不夠的。明年，我在完成好資金中心的工作的基礎(chǔ)上，也希望能學(xué)習(xí)和熟悉其它科室的日常工作，了解財務(wù)進(jìn)銷存的核算管理及財務(wù)報表的相關(guān)知識是我下一步的努力方向，這需要我在新的一年里更加努力地去摸索、學(xué)習(xí)和實(shí)踐。
總之，我將繼續(xù)保持嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作態(tài)度和一絲不茍的工作作風(fēng)，同時不斷提高對自己的要求，努力為20xx年的財務(wù)工作獻(xiàn)出自己的一份力量。
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