【熱門】公司財務(wù)部門職責(zé)23篇
公司財務(wù)部門職責(zé)1
流動資金核算崗位職責(zé)
協(xié)助部主任做好流動資金管理與核算工作，落實安排流動資金使用計劃。
按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。
負(fù)責(zé)流動資金調(diào)度，組織流動資金供應(yīng)，考核流動資金的使用效果。
上繳各種款項，及時辦理解交手續(xù)。
負(fù)責(zé)流動資金核算，編制流動資金報表，正確反映資金動態(tài)。
辦理有關(guān)流動資金的報批手續(xù)。
對盤盈、盤虧、損毀的'流動資產(chǎn)，按規(guī)定審批手續(xù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
公司財務(wù)部門職責(zé)2
1、依據(jù)會計準(zhǔn)則審核記賬憑證，依法監(jiān)督完成會計資料的打印、收集、裝訂和保管;
2、管理和執(zhí)行年度會計決算工作，配合內(nèi)外部審計工作;
3、制定財務(wù)分析報告模板，審核并向財務(wù)總監(jiān)定期報送財務(wù)分析報告;
4、定期向財務(wù)總監(jiān)提供和匯報財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)果
公司財務(wù)部門職責(zé)3
1、編制物業(yè)母公司及合并財務(wù)報表及分析; 2、納稅申報、對公司稅收進(jìn)行合理籌劃;
3、按時完成公司全面預(yù)算管理、年度決算以及集團(tuán)財務(wù)資料填報工作;
4、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理，對子公司進(jìn)行財務(wù)監(jiān)管;
5、其他財務(wù)相關(guān)工作。
公司財務(wù)部門職責(zé)4
1、按照財務(wù)制度編制記賬憑證，編制總賬和明細(xì)賬;
2、按公司要求及時出財務(wù)報表，按時進(jìn)行稅務(wù)申報;
3、應(yīng)收款對賬，出具賬單，開具發(fā)票等;
4、購買增值稅發(fā)票及稅務(wù)局日常事務(wù);
5、會計資料的整理、裝訂及保管;
公司財務(wù)部門職責(zé)5
1、制訂和落實財務(wù)戰(zhàn)略和年度計劃，保證公司的'整體戰(zhàn)略實現(xiàn);
2、組織年度預(yù)算的編制、下達(dá)、實施及其達(dá)成情況的跟蹤和分析;
3、建立、組織實施和完善子公司審計工作流程，開展日常審計、高層管理人員離任和年度審計;
4、通過組織各種財務(wù)分析、經(jīng)營分析、資金管理，確保公司整體保持良好的財務(wù)狀況;
5、按期匯集、計算和分析成本控制情況，加強(qiáng)成本控制和管理;
6、統(tǒng)一調(diào)度管理公司流動資金，對公司和各部門資金實行統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排，提高資金使用效率;
7、負(fù)責(zé)向管理層匯報經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況，提供財務(wù)分析，提出合理建議;
8、負(fù)責(zé)規(guī)劃財務(wù)人員編制和配備，組織人員培訓(xùn)及考核。
公司財務(wù)部門職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理制度的建立、實施和修訂工作;
2、監(jiān)督、檢查各部門(單位)生產(chǎn)經(jīng)營計劃及經(jīng)營指標(biāo)的執(zhí)行完成情況;
3、負(fù)責(zé)與財務(wù)有關(guān)報表的匯總、分析、呈報工作;
4、為公司的重大經(jīng)營決策提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持，參與公司重大經(jīng)濟(jì)合同評審;
5、負(fù)責(zé)公司各項費(fèi)用的審核、報銷、記賬及會計報表編制等工作;
6、編制公司的年度財務(wù)預(yù)算，并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控;
7、監(jiān)控公司財務(wù)支出，審核并控制公司及各單位的各項成本和費(fèi)用;
8、負(fù)責(zé)公司員工薪資發(fā)放，代扣代繳個人所得稅等;
9、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品結(jié)算價格標(biāo)準(zhǔn)的審核，監(jiān)督結(jié)算執(zhí)行情況;
10、負(fù)責(zé)公司財務(wù)票據(jù)、有價證券、現(xiàn)金和財務(wù)印章的管理;
11、負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)的清核，固定資產(chǎn)的'登記造冊工作，協(xié)助各部門(單位)庫房進(jìn)行物資盤點;
12、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理軟件的應(yīng)用及各部門財務(wù)數(shù)據(jù)管理推進(jìn)工作;
13、協(xié)助行政部對公司重大投資項目進(jìn)行財務(wù)風(fēng)險分析、控制;
14、協(xié)助人力資源部完成相關(guān)人員財務(wù)知識的培訓(xùn)工作;
15、完成公司安排的其它工作。
公司財務(wù)部門職責(zé)7
1. 制定符合國家法規(guī)、公司狀況的財務(wù)管理制度與內(nèi)部會計控制制度;
2. 職能部門與項目的預(yù)算管理;
3. 資金合理安排、資金支付的管理;
4. 財務(wù)部日常工作管理及配合公司重大活動的組織與管理;
5. 內(nèi)外協(xié)調(diào)：外部和內(nèi)部特殊情況的'協(xié)調(diào);
6. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)及其他部門需協(xié)助事項的完成和落實;
公司財務(wù)部門職責(zé)8
工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)酒店的現(xiàn)金管理
工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)所有收銀點現(xiàn)金收入和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。
2、負(fù)責(zé)支付酒店各部門報銷帳款的現(xiàn)金。
3、負(fù)責(zé)保管一切有價證券。
工作制度和程序：
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理、當(dāng)日營業(yè)收入必須上繳銀行嚴(yán)格劃分收與支出的'界限不允許挪用營業(yè)收入。
2、不允許有白條及預(yù)支單抵庫現(xiàn)象。
3、檢查一切收、付繳收業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證有審批手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業(yè)務(wù)。
4、負(fù)責(zé)管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。
5、負(fù)責(zé)編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。
6、每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象應(yīng)立即查找原因。
7、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點現(xiàn)金及支票與交款袋上無填要現(xiàn)金數(shù)字核對是否正確相符，如不相符應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找，并查清情況直到相符為止。
8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現(xiàn)金情況。
9、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符確保現(xiàn)金的安全。
10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。
公司財務(wù)部門職責(zé)9
1.負(fù)責(zé)整體存貨的管理、預(yù)算數(shù)據(jù)及績效指標(biāo)制訂; 2.負(fù)責(zé)往來款的及時清理追蹤;
3.負(fù)責(zé)稅金、成本加成測算與管理;
4.成本中心管理及預(yù)算控制組的匹配; 5.負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈運(yùn)營分析報告出具;
6.負(fù)責(zé)相關(guān)制度的'出具以及培訓(xùn);
7.負(fù)責(zé)與財務(wù)中心相關(guān)工作整體銜接; 8.負(fù)責(zé)中心其他管理需求報表的提報。
公司財務(wù)部門職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)公司各類資金賬戶的管理及資金調(diào)撥工作;
2、負(fù)責(zé)各類銀行事宜的對接，包括開戶、變更、注銷等工作;
3、負(fù)責(zé)資金賬戶對賬工作及每月銀行賬戶余額調(diào)節(jié)表編制工作;
4、負(fù)責(zé)相關(guān)銀行票據(jù)及單證填開、核對、流轉(zhuǎn)等管理工作;
5、負(fù)責(zé)發(fā)票申購、領(lǐng)用、驗票、開票、抄稅、報稅等相關(guān)發(fā)票管理及基礎(chǔ)稅務(wù)工作;
6、負(fù)責(zé)各類財務(wù)證照、印章及空白單據(jù)及會計檔案等管理工作;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。
公司財務(wù)部門職責(zé)11
1.根據(jù)當(dāng)天售票數(shù)、餐廳營業(yè)額、售幣數(shù)準(zhǔn)確填寫相應(yīng)繳款單據(jù)與報表;
2.設(shè)備設(shè)施及責(zé)任區(qū)環(huán)境的衛(wèi)生，離崗安全設(shè)施設(shè)備檢查、登記;
3.通知保安押款回到票務(wù)收銀辦公室，進(jìn)行審核單據(jù);
4.參與顧客滿意度調(diào)查，結(jié)果改進(jìn);
5.對管轄區(qū)域資產(chǎn)及文件進(jìn)行管理，確保區(qū)域資產(chǎn)及文件完好、無缺失。
公司財務(wù)部門職責(zé)12
1、掌握會計制度和有關(guān)法規(guī)、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，分清資金渠道，專款專用。
2、按規(guī)定編制部門預(yù)算，合理使用資源，做好財務(wù)分析和考核。
3、按照會計制度，填制轉(zhuǎn)帳憑證，做好記帳、算帳、結(jié)帳、報帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準(zhǔn)確、定期對帳(包括核對現(xiàn)金實有數(shù))、經(jīng)常分析。并及時記帳，按時結(jié)帳，如期報帳。同時做好工資核算工作。
4、嚴(yán)格票據(jù)管理，保管空白收據(jù)和部分印章(印鑒中私章一枚)。收據(jù)領(lǐng)用要登記，收回要銷號。
5、保管好所有財務(wù)憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統(tǒng)計資料，年終提交決算報告等。
6、遵守和維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財務(wù)制度，實行會計監(jiān)督，負(fù)責(zé)會計稽核。對違反財務(wù)制度的收支不予辦理，并用心做好維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律的宣傳工作。
7、成立財政支付中心后，在網(wǎng)上按時編制月度用款計劃并上報中心。及時核對中心下達(dá)的可用用款額度，同時關(guān)注額度的.使用狀況。
8、在國庫集中支付軟件系統(tǒng)中對“支付申請”進(jìn)行審核并發(fā)送給中心。
9、會計調(diào)離本崗位時，要將會計憑證、帳簿、報表及會計檔案資料、預(yù)算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、債權(quán)債務(wù)和未了事項，向接辦人移交清楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。
公司財務(wù)部門職責(zé)13
1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略和信息化系統(tǒng)戰(zhàn)略，以公司財務(wù)運(yùn)營管理角度整合各部門信息化需求，與團(tuán)隊共同規(guī)劃公司財務(wù)信息化發(fā)展目標(biāo)、實施路線;
2、作為財務(wù)和信息化部門接口負(fù)責(zé)人，收集分析財務(wù)需求、痛點并形成相應(yīng)的信息化解決方案;根據(jù)各階段的業(yè)務(wù)需求，持續(xù)優(yōu)化公司信息化產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的適用性;
3、參與集體業(yè)財一體化項目建設(shè)，主導(dǎo)財務(wù)共享中心平臺系統(tǒng)，內(nèi)部關(guān)聯(lián)方結(jié)算、財務(wù)分析、總賬、合并報表、財務(wù)核算、資金支付等產(chǎn)品的.選型工作;圍繞客戶結(jié)算、
對賬等財務(wù)環(huán)節(jié)規(guī)劃產(chǎn)品功能，負(fù)責(zé)內(nèi)外部客戶結(jié)算體系設(shè)計，滿足結(jié)算對賬、財務(wù)核算及管理賬等要求，完成整體規(guī)劃和設(shè)計，并組織開發(fā)、測試和財務(wù)驗收上線
4、管報核算精細(xì)化和管報核算提速，滿足財務(wù)部門管報結(jié)賬的各類需求，資源優(yōu)化配置。
5、對財務(wù)信息化演進(jìn)理念的提出到落地實現(xiàn)進(jìn)行高效的管理、推動和交付。
公司財務(wù)部門職責(zé)14
1、組織財務(wù)核算、審計、財務(wù)分析、稅審，按時間節(jié)點完成年度預(yù)算、審計、財務(wù)分析、稅審。
2、負(fù)責(zé)部門管理制度、績效考核制度的制定。
3、負(fù)責(zé)編制和組織財務(wù)預(yù)算工作。
4、負(fù)責(zé)審核財務(wù)各項對外數(shù)據(jù)報送。
5、負(fù)責(zé)審核年度稅種申報、稅款統(tǒng)籌、籌劃等工作，按稅務(wù)要求時間節(jié)點完成各項稅種申報工作、配合稅務(wù)的.各項檢查調(diào)研，協(xié)調(diào)稅務(wù)關(guān)系。
6、做好公司籌融資工作，保證資金安全，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司整體資金收支結(jié)算。
7、主持召開部門各類會議，針對員工提出的問題、合理化建議予以答復(fù)或解決，充分發(fā)揮民主管理。
8、負(fù)責(zé)建立完整的檔案管理、檔案借閱制度，保證檔案的完整性。
9、負(fù)責(zé)部門全盤日程管理工作及費(fèi)用的審批工作，做到及時了解與掌握。
10、負(fù)責(zé)組織和完成部門培訓(xùn)計劃。
11、及時完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的各項指令和任務(wù)。
公司財務(wù)部門職責(zé)15
1、全面預(yù)算管理，參與預(yù)算編制及審核，并根據(jù)實際經(jīng)營情況，實現(xiàn)動態(tài)管控，編制核對滾動預(yù)測，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分解責(zé)任到位;
2、參與經(jīng)營決策并提供財務(wù)分析，協(xié)助制定業(yè)務(wù)戰(zhàn)略及運(yùn)營規(guī)劃，參與經(jīng)營決策，做好財務(wù)分析，提供有價值經(jīng)營建議;
3、流程優(yōu)化與過程管控，針對營銷費(fèi)用的提報、申請、審批、執(zhí)行、結(jié)案、預(yù)提、沖銷、付款/返款等全過程管控，監(jiān)控風(fēng)險點提出應(yīng)對舉措;
4、信息化建設(shè)，參與業(yè)務(wù)與財務(wù)信息化系統(tǒng)建設(shè)，如管理會計平臺、TPM與云商系統(tǒng)的持續(xù)建設(shè)與優(yōu)化;
5、積極對接各營銷財務(wù)相關(guān)工作，參與指導(dǎo)培訓(xùn)，了解財務(wù)運(yùn)營驅(qū)動力，參與經(jīng)銷商運(yùn)營回顧。
公司財務(wù)部門職責(zé)16
1.根據(jù)收付款憑證登記現(xiàn)金及銀行存款賬，編制公司資金流向。
2.會使用SAP系統(tǒng);
3.銀行開戶 開通網(wǎng)銀 銀行賬戶年審等;
4.按照開票通知單對整車銷售開出發(fā)票;
5.根據(jù)手續(xù)齊全的收付憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
公司財務(wù)部門職責(zé)17
1.修訂完整的財務(wù)管理制度和工作流程，以及內(nèi)部控制制度，并持續(xù)完善制度和執(zhí)行流程;監(jiān)督和控制財務(wù)相關(guān)工作，使其符合相關(guān)法律和會計準(zhǔn)則要求，以及公司管理信息的要求。
2.負(fù)責(zé)納稅申報復(fù)核,財務(wù)帳目處理,以及年度財務(wù)帳目梳理。
3.負(fù)責(zé)財務(wù)系統(tǒng)文件、資料、記錄的.保管與定期歸檔工作。
4.負(fù)責(zé)公司各種費(fèi)用(出差報銷的)復(fù)核及報銷。
5.負(fù)責(zé)公司總部及分子公司的財務(wù)管理,編制及審核財務(wù)報表,期末進(jìn)行財務(wù)分析。
6.負(fù)責(zé)各類財務(wù)報表的編制，編制每月的盈利預(yù)測。
公司財務(wù)部門職責(zé)18
1、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部門的成本費(fèi)用核算，包括固定資產(chǎn);
2、審閱負(fù)責(zé)部門的業(yè)務(wù)，從財務(wù)角度把控經(jīng)營風(fēng)險，同時有效控制財務(wù)風(fēng)險;
3、對負(fù)責(zé)的部門進(jìn)行預(yù)算管理，監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行;
4、完成各種相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與匯報;
5、負(fù)責(zé)政府項目專項經(jīng)費(fèi)的`管理、核算、配合完成政府審計工作;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。
公司財務(wù)部門職責(zé)19
1、資金審核、合同審核及財務(wù)審核。
2、賬務(wù)管理及財務(wù)核算規(guī)范及創(chuàng)新。
3、年度財務(wù)預(yù)算。
4、財務(wù)報表與財務(wù)報告。
5、稅務(wù)報送、統(tǒng)計報送及其它對外報送。
6、計費(fèi)管理、業(yè)績統(tǒng)計及責(zé)任利潤核算。
7、高新技術(shù)企業(yè)申請及合規(guī)使用高新稅收優(yōu)惠。
8、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作，協(xié)助部門管理工作。
公司財務(wù)部門職責(zé)20
1、掌握現(xiàn)金、信用卡、簽單、掛賬等結(jié)賬程序
2、掌握發(fā)票、收據(jù)的`正確使用方法，高效、正確的為客戶開具發(fā)票或收據(jù);
3、廠家DMS系統(tǒng)過賬;
4、按規(guī)定提交營業(yè)報表;
5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
公司財務(wù)部門職責(zé)21
1.負(fù)責(zé)公司的會計核算工作，具有同崗位10年以上的經(jīng)驗;
2.負(fù)責(zé)各會計崗位具體工作的統(tǒng)籌和管理;
3.負(fù)責(zé)提供報表所有數(shù)據(jù)和協(xié)調(diào)報表填報工作;
4.負(fù)責(zé)總賬賬務(wù)、子公司賬務(wù)審核及指導(dǎo); 5.熟悉國家財稅相關(guān)法律法規(guī)和稅務(wù)流程;
5.完成財務(wù)經(jīng)理下達(dá)的.工作任務(wù)，并向經(jīng)理匯報工作;
6.協(xié)助上級完成各項統(tǒng)籌性等工作，上傳下達(dá)。
公司財務(wù)部門職責(zé)22
1.負(fù)責(zé)公內(nèi)賬賬務(wù)處理。包括審核成本費(fèi)用單據(jù)、編制記賬憑證、出具財務(wù)報表等;
2.負(fù)責(zé)公司稅務(wù)管理全流程，包括發(fā)票管理、納稅申報、稅務(wù)清潔等;
3.負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)，代扣代繳各種保險及其他款項;
4.現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核; 5.負(fù)責(zé)往來賬的管理，工資、獎金的審核、匯總和發(fā)放
6.固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
7.負(fù)責(zé)每日收發(fā)貨報表的'登記與整理，以及各項報表的記錄;. 8.日常客戶發(fā)貨明細(xì)對賬，財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付; 9.及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
公司財務(wù)部門職責(zé)23
工資核算
按照國家有關(guān)工資政策，會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。
參與制定工資計劃，監(jiān)督工資基金的使用，參與工資計劃的編制工作。
組織中心各部室工資和獎金的計算、發(fā)放工作。
負(fù)責(zé)工資的結(jié)算與分配的核算工作。
做好工資臺帳和應(yīng)付工資明細(xì)帳的.登記工作。
及時考核勞動工資計劃的使用情況，及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。
負(fù)責(zé)職工福利費(fèi)和工會經(jīng)費(fèi)計提等工作。
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