公司財務部門工作職責

公司財務部門工作職責1

　　1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作；

　　2、分公司的.全盤財務，一般納稅人帳務；

　　3、員工工資的制作，發放；

　　4、員工社保的增員，減員；

　　5、分公司的稅務監管；

　　6、分公司的月度報表、年度報表、年度規劃等；

公司財務部門工作職責2

　　1、全面負責公司業務的'財務管理及風控管理；

　　2、全面負責公司會計核算、資金動態情況、預算管理等工作，建立和完善健全的體系；

　　3、保證公司資金良好運行狀態，優化企業財務狀態；

　　4、制定、管理、監督各板塊財務工作的開展，并及時匯報總經理；

　　5、對公司投資行為提出合理化建議，并優化投資方案；

公司財務部門工作職責3

　　1、根據發展戰略和經營計劃，協助總經理制定財務戰略規劃與財務年度計劃，并組織實施年度計劃的分解；

　　2、完善各項財務管理制度和內控制度，組織實施并監督檢查落實情況，規范財務管理；

　　3、組織領導財務管理、會計核算、預算管理、成本管理等方面工作，提高企業經營效益；

　　4、定期對財務管理工作進行考核、督促和檢查，提高財務工作效率；

　　5、制定回款指標、資金支配方案，加強內部資金管理；

　　6、配合總經理執行財務方面決議，對公司日常資金運轉和財務運作進行監控；按照企業規定的`權限對公司各項預算、費用進行審批；

　　7、定期對公司經營狀況進行階段性的財務分析與財務預算，并提出改進方案；定期向高層提供財務分析及預算報告，為公司的經營決策提供合理化意見；

　　8、負責公司相關的財務工作以及稅務工作，審核及指導公司的財務相關業務工作。

公司財務部門工作職責4

　　聯系部門：酒店各部門

　　工作職責：

　　一、協助財務部經理組織和領導酒店的財務會計工作，對各項財務會計工作進行布置和核查監督財務計劃的實施，及時了解，計劃執行中存在問題，解決實際問題。

　　二、根據酒店的實際情況制定有關財務管理制度和實施細則，監督各項財力制度，財經紀律和會計規則的正確執行。

　　三、參加酒店有關經營管理活動的會議，協助財務部經理進行企業決策，審檢每日銷售日報表，向酒店領導提供財會住處財務指導和改善酒店經營管理的建議。

　　四、參與酒店編制財務預算，制定工作程序和財力管理措施；組織編制企業財務會計報表和統計報表。

　　五、制定和審查酒店有關費用開支的'手續程序，制定有效的會計核算系統，制止違反財務制度的現象發生。

　　六、保護酒店的財產和物品財產管理的規定和報批手續，檢查規定的執行情況。

　　七、負責財務部員工的人事安排和工資歷，獎勵的評定，負責財務人員的思想教育和業務培訓。

公司財務部門工作職責5

　　1、建立健全公司財務體系，包括各項財務制度、審批流程、財務核算體系等；

　　2、負責財務報表及財務預算、決算的審核工作，為公司高層決策提供及時有效的財務分析報表；

　　3、負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度、月度財務預算，并跟蹤其執行情況及時進行調整；

　　4、保證財務信息對外披露的正常進行，對公司稅收進行整體籌劃與管理；

　　5、安排和配合完成內部、外部審計工作，及時處理審計中發現的問題；健全內部控制制度，不斷整合財務資源及業務流程，以提高財務部整體協同能力；

　　6、對公司其他部門進行財務支持，對其他部門能夠進行財務監督、協助和溝通，定期組織資產清查盤點，保證公司財產安全完整；

　　7、負責財務部主要的對外的'聯絡及溝通工作，協調與財政、稅務、銀行、等相關政府部門的關系，維護公司利益

　　8、核查擬投企業的財務報表準確性，并進行財務分析，為公司的投資決策提供依據。

　　9、承辦領導交辦的其他工作。

公司財務部門工作職責6

　　1、負責整體存貨的管理、預算數據及績效指標制訂；

　　2、負責往來款的及時清理追蹤；

　　3、負責稅金、成本加成測算與管理；

　　4、成本中心管理及預算控制組的`匹配；

　　5、負責供應鏈運營分析報告出具；

　　6、負責相關制度的出具以及培訓；

　　7、負責與財務中心相關工作整體銜接；

　　8、負責中心其他管理需求報表的提報。

公司財務部門工作職責7

　　1、按照國家會計制度的規定審核、監督公司日常賬務處理及財務活動，確保真實、準確、及時；

　　2、負責編制公司各類管理財務報表及說明3。組織公司月度、季度報表的編制與財務分析工作

　　4、編制年終決算報表，完成年終稅審工作；

　　5、按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果；

　　6、配合其他部門，提供所需要的`財務分析數據

　　7、完成財務總監交付的其他工作。

公司財務部門工作職責8

　　1、負責公司財務管理制度的建立、實施和修訂工作；

　　2、監督、檢查各部門（單位）生產經營計劃及經營指標的執行完成情況；

　　3、負責與財務有關報表的匯總、分析、呈報工作；

　　4、為公司的重大經營決策提供財務數據支持，參與公司重大經濟合同評審；

　　5、負責公司各項費用的審核、報銷、記賬及會計報表編制等工作；

　　6、編制公司的年度財務預算，并對執行情況進行監控；

　　7、監控公司財務支出，審核并控制公司及各單位的`各項成本和費用；

　　8、負責公司員工薪資發放，代扣代繳個人所得稅等；

　　9、負責公司產品結算價格標準的審核，監督結算執行情況；

　　10、負責公司財務票據、有價證券、現金和財務印章的管理；

　　11、負責公司資產的清核，固定資產的登記造冊工作，協助各部門（單位）庫房進行物資盤點；

　　12、負責公司財務管理軟件的應用及各部門財務數據管理推進工作；

　　13、協助行政部對公司重大投資項目進行財務風險分析、控制；

　　14、協助人力資源部完成相關人員財務知識的培訓工作；

　　15、完成公司安排的其它工作。

公司財務部門工作職責9

　　出納員的

　　（1）掌管“中心”各種貨幣資金業務。

　　（2）辦理銀行結算現金收支業務。

　　（3）掌握庫存現金和各種票券。

　　（4）登記現金帳和銀行存款日記帳。

　　（5）匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現金收支，（6）核對雙方往來金額。

　　（7）保管有關印章、空白收據和空白支票。

公司財務部門工作職責10

　　熟悉多公司運作的集團財務管理，側重熟悉融資，股權及上市公司的財務流程與財務管理；

　　1、按制度規定組織進行各項會計核算工作，按時編報各類財會報表，保證及時、準確反映公司財務狀況和經營成果；

　　2、定期進行財務報表分析，成本核算分析，為公司經營管理決策提供詳實依據；

　　3、負責向各相關部門提供財務數據，為企業預算管理提供財務數據；

　　4、根據公司年度經營總結計劃組織編制財務收支、成本費用等總結計劃；

　　5、依據國家稅務法規做好稅款申報繳納工作；

　　6、協助項目人員做好財務分析及風險控制工作；

　　7、維護和協調公司同銀行、工商、稅務等部門與機構的'良好關系，維護公司經營利益；

公司財務部門工作職責11

　　1、全面預算管理，參與預算編制及審核，并根據實際經營情況，實現動態管控，編制核對滾動預測，經濟指標分解責任到位；

　　2、參與經營決策并提供財務分析，協助制定業務戰略及運營規劃，參與經營決策，做好財務分析，提供有價值經營建議；

　　3、流程優化與過程管控，針對營銷費用的提報、申請、審批、執行、結案、預提、沖銷、付款/返款等全過程管控，監控風險點提出應對舉措；

　　4、信息化建設，參與業務與財務信息化系統建設，如管理會計平臺、TPM與云商系統的持續建設與優化；

　　5、積極對接各營銷財務相關工作，參與指導培訓，了解財務運營驅動力，參與經銷商運營回顧。

公司財務部門工作職責12

　　1、健全公司內部核算體系和財務管理的；制定、實施公司/項目財務戰略，以支持公司推行經營戰略；

　　2、負責制定公司/項目利潤計劃、資金計劃、資本投資、成本開支預算或標準及稅收規劃；對公司/項目重大的投資、融資、并購等經營活動提供建議和決策支持；

　　3、負責公司/項目財務的整體把控及管理、日常財務核算，參與公司的經營管理；

　　4、向公司管理層提供各項財務報告和必要的.財務分析，提出建議；

　　5、組織編制收支計劃，編制公司財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析；

　　6、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉；

　　7、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估；

　　8、指導并協調財務稽核、審計、會計的工作并監督執行；

公司財務部門工作職責13

　　1、全面負責財務部的`日常管理工作。

　　2、組織制定、完善財務管理制度及有關制定，并監督執行。

　　3、制定年度、季度、月度財務計劃。

　　4、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告。

　　5、負責公司成本核算、會計核算和分析工作。

　　6、負責資金、資產的管理工作。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。

　　7、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。

　　8、完成上級交給的其他日常事務工作。

公司財務部門工作職責14

　　1、遵照財經法規有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理日常報銷工作：現金收付和銀行結算業務。

　　2、按財務制度規定掌握現金庫存量，不以“白條抵庫”抵充庫存現金。

　　3、及時登記現金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發空頭支票。按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交財務管理副經理審核。、

　　4、保管庫存現金和有價證券，嚴格執行保衛、保密紀律，確保庫存安全和完整。

　　5、保管有關印章、空白收據和支票。

　　6、及時進行核對現金及銀行存款明細賬，確保月末現金和銀行存款與科目余額相符，發現差錯及時查清。

　　7、在工作職責范圍內，對不符合規定的單據，有權拒絕辦理。

　　8、完成領導交辦的`其他工作。

公司財務部門工作職責15

　　1、負責收、發并做好收文、發文登記工作。及時將收文轉交處領導和有關人員進行審閱。

　　2、根據上級批文，每年到物價部門進行一次收費項目變更申報。

　　3、負責會計檔案的收、交、登記工作，對收到的會計檔案應認真清點，確認無誤后交收檔人簽，并對所收到的`所有會計檔案負責。對上交綜合檔案室的會計檔案按要求填制清冊，并向檔案部門簽。

　　4、做好會計檔案的保管、查閱工作。查閱檔案時本人必須在場，防止意外事件的發生。沒有特殊情況，會計檔案嚴禁外借。如有特殊需要，須報主管財務工作的領導批準，但不得拆毀原卷，并限期歸還。

　　5、會計檔案進行分類存放，建立檔案科目，加強管理，做好防火防盜安全工作。

　　6、完成領導交辦的其他工作。

公司財務部門工作職責16

　　工作內容：主要負責酒店的現金管理

　　工作職責：

　　1、負責所有收銀點現金收入和轉帳票據的收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。

　　2、負責支付酒店各部門報銷帳款的現金。

　　3、負責保管一切有價證券。

　　工作制度和程序：

　　1、負責現金收入管理、當日營業收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業收入。

　　2、不允許有白條及預支單抵庫現象。

　　3、檢查一切收、付繳收業務憑證，做到有憑證有審批手續完備，項目內容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業務。

　　4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的.管理規定。

　　5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

　　6、每日上班打開保險柜，由主管監督（或由二人互相監督）取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現不相符現象應立即查找原因。

　　7、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點現金及支票與交款袋上無填要現金數字核對是否正確相符，如不相符應及時讓有關人員查找，并查清情況直到相符為止。

　　8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現金情況。

　　9、嚴格執行現金清點盤點制度每日核對庫存現金，做到帳款相符確保現金的安全。

　　10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。

公司財務部門工作職責17

　　1、負責責部門年度預算編制和月度預算使用分析，預算內調整和預算外支出；

　　2、負責責部門日常收入、成本和損益的`滾動預測，并跟進超目標業務問題及改善方案，改善進度和效果；

　　3、負責責部門日常經營分析報告的出具；

　　4、參與部門二、三級經營指標考核的設定。；

　　5、多維數據分析管理體系/模型的建立與應用，定期對業務進行專題深度分析，提交各項分析監測報告，為管理層作業務決定提供有效信息。

公司財務部門工作職責18

　　1、負責海外公司全盤賬務；

　　2、與海外中介機構對接報表，稅務，核算等事宜；

　　3、負責ODI境外投資備案，登記，半年報，年報等工作；

　　4、從戰略，稅務，合規出發參與設計海外業務流程；

　　5、跟進海外參股/控股公司盡調，核算，報表出具，審計等工作；

　　6、協助跟進IPO，投融資等資本性事項；

　　7、領導交辦的其他事項。

公司財務部門工作職責19

　　1、編制物業母公司及合并財務報表及分析；

　　2、納稅申報、對公司稅收進行合理籌劃；

　　3、按時完成公司全面預算管理、年度決算以及集團財務資料填報工作；

　　4、協助財務經理，對子公司進行財務監管；

　　5、其他財務相關工作。

公司財務部門工作職責20

　　1、在總經理領導下，貫徹執行國家的財務政策、法規、制度，負責公司的財務會計工作，對公司財務工作進行管理、協調、監督檢查。

　　2、調動會計人員工作積極性，組織有關政策、法規和業務學習培訓，支持財務人員依法行使職權，維護財務人員合法權益。

　　3、組織會計人員按照《會計法》和財務規章制度進行會計核算和財務處理，嚴格收支。

　　4、負責財務會計報表，年度預、決算編制，搞好財務活動分析和年結算財務報告，及時向總經理提供真實可信的會計數據。

　　5、抓好會計基礎工作，負責帳、證、卡的.審核，逐步完成財務電算化。

　　6、起草制定財務管理制度規定，監督檢查各項制度執行情況，（包括財務、和請示報告）等。

　　7、對各中心收支工作的核算、帳務處理的管理、監督、審核工作負責。

　　8、完成公司領導交辦的其他工作

公司財務部門工作職責21

　　1、統籌公司的`所有財會事務；

　　2、負責公司亞馬遜各站點賬務處理，出具運營財務報表；

　　3、負責全盤帳務處理，處理內、外賬務事宜；對稅收進行全面規劃，及時完成各項申報工作

　　4、建立和完善整個財務管理體系，建立科學、系統符合本企業實際情況的財務核算體系和財務監控體系，進行有效的內部控制管理；

　　5、負責日常財務核算、核算員工薪酬及提成，并進行每月賬務事務處理；

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